営業キャッシュフローとは (株式用語解説)

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営業キャッシュフロー [読み: えいぎょうきゃっしゅふろー] [英語名:cash flow from operating activities]

祐作:先輩、営業キャッシュフローってなんですか?

兜:ふむ、営業キャッシュフローとは、会社の営業活動によるキャッシュの「出」と「入り」のことだな。

祐作:現金の出入りですか。

兜:そう。キャッシュフローとはお金の流れから見た現金収支のことだ。営業キャッシュフローは、企業の本来の営業活動により得た現金の収支のことなんだ。

祐作:本来の営業活動といいますと?

兜:本来の営業活動とは、モノを仕入れたりつくったりして、それを売ること。またサービスを提供してお金をもらうことだな。
もし営業キャッシュフローが赤字だとすれば、営業活動がうまくいっていないという根本的な問題なので、経営状態は厳しいということになる。
ちなみに、会社四季報では営業キャッシュフローのことを「営業CF」と表記しているから覚えておくといいさ。

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